Options Trading Puts

Option de vente RUPTURE Option de vente Une option de vente devient plus précieuse lorsque le cours de l'action sous-jacente se déprécie par rapport au prix d'exercice. À l'inverse, une option de vente perd sa valeur lorsque l'action sous-jacente augmente et que le délai d'expiration approche. Diminution du temps La valeur d'une option de vente diminue en raison de la décroissance du temps, car la probabilité que le stock tombe en dessous du prix d'exercice spécifié diminue. Lorsqu'une option perd sa valeur temporelle, la valeur intrinsèque est laissée, ce qui équivaut à la différence entre le prix d'exercice moins le cours de l'action. Out-of-the-money et à l'argent options de vente ont une valeur intrinsèque de zéro parce qu'il n'y aurait aucun avantage de l'exercice de l'option. Les investisseurs pourraient vendre à court terme le stock au prix du marché actuel, plutôt que d'exercer une option de vente hors du cours à un prix d'exercice indésirable, ce qui entraînerait des pertes. Exemple d'option de vente longue Par exemple, supposons qu'un investisseur possède une option de vente sur un stock hypothétique TAZR avec un prix d'exercice de 25 expirant dans un mois. Par conséquent, l'investisseur a le droit de vendre 100 actions de TAZR à un prix de 25 jusqu'à la date d'expiration le mois prochain, qui est généralement le troisième vendredi du mois. Si les actions de TAZR tombent à 15 et l'investisseur exerce l'option, l'investisseur pourrait acheter 100 actions de TAZR pour 15 sur le marché et vendre les actions à l'écrivain options pour 25 chacun. Par conséquent, l'investisseur ferait 1000 (100 x (25-15)) sur l'option de vente. Notez que le montant maximum de profit potentiel dans cet exemple ignore la prime payée pour obtenir l'option de vente. Exemple d'option de vente à découvert Contrairement à une option de vente à découvert, une option de vente à découvert oblige un investisseur à prendre livraison ou à acheter des actions de l'action sous-jacente. Supposons qu'un investisseur est haussier sur le stock hypothétique FAB, qui est actuellement à 42,50, et ne croit pas qu'il sera en dessous de 35 au cours des deux prochaines semaines. L'investisseur pourrait percevoir une prime en écrivant une option de vente sur FAB avec un prix d'exercice de 35 pour 1,50. Par conséquent, l'investisseur recueillerait un total de 150, ou 1,50 100. Si FAB ferme au-dessus de 35, l'investisseur garderait la prime collectée puisque les options expireraient hors de l'argent et être sans valeur. À l'inverse, si la FAB ferme au-dessous de 35, l'investisseur doit acheter 100 actions de FAB à 35, en raison de l'obligation contractuelle. Options Basics Tutoriel Aujourd'hui, de nombreux portefeuilles d'investisseurs incluent des investissements tels que les fonds communs de placement. actions et obligations. Mais la variété des titres que vous avez à votre disposition ne s'arrête pas là. Un autre type de sécurité, appelée option, présente un monde d'opportunité aux investisseurs sophistiqués. Le pouvoir des options réside dans leur polyvalence. Ils vous permettent d'adapter ou d'ajuster votre position en fonction de toute situation qui se présente. Les options peuvent être aussi spéculatives ou aussi conservatrices que vous le souhaitez. Cela signifie que vous pouvez faire tout de protéger une position d'un déclin à des paris pure et simple sur le mouvement d'un marché ou d'un indice. Cette polyvalence, cependant, ne vient pas sans ses coûts. Les options sont des titres complexes et peuvent être extrêmement risquées. C'est pourquoi, lorsque vous négociez des options, vous verrez un disclaimer comme suit: 13 Les options comportent des risques et ne conviennent pas à tout le monde. Le négoce d'options peut être de nature spéculative et comporter un risque substantiel de perte. N'investissez que des capitaux à risque. Malgré ce que tout le monde vous dit, le commerce d'options comporte des risques, surtout si vous ne savez pas ce que vous faites. Pour cette raison, beaucoup de gens suggèrent que vous orienter clairement des options et d'oublier leur existence. D'autre part, être ignorant de tout type d'investissement vous place dans une position faible. Peut-être la nature spéculative des options ne correspond pas à votre style. Aucun problème - alors ne spéculer dans les options. Mais, avant de décider de ne pas investir dans des options, vous devriez les comprendre. Ne pas apprendre comment fonction des options est aussi dangereux que sauter à droite dans: sans savoir sur les options, vous non seulement perdre d'avoir un autre élément dans votre boîte à outils d'investissement, mais aussi perdre connaissance sur le fonctionnement de certaines des plus grandes sociétés mondiales. Qu'il s'agisse de couvrir le risque de transactions de change ou de donner aux employés la propriété sous forme d'options d'achat d'actions, la plupart des multinationales utilisent aujourd'hui des options sous une forme ou une autre. 13 Ce tutoriel vous présentera les fondamentaux des options. Gardez à l'esprit que la plupart des opérateurs d'options ont de nombreuses années d'expérience, alors ne vous attendez pas à être un expert immédiatement après avoir lu ce tutoriel. Si vous n'êtes pas familier avec la façon dont fonctionne le marché boursier, consultez le tutoriel Stock Basics. Une compréhension approfondie du risque est essentielle dans le négoce d'options. Il en va de même des facteurs qui influent sur le prix des options. Les actions ne sont pas les seuls titres sous-jacents aux options. Apprenez à utiliser les options FOREX pour le profit et la couverture. Investir dans Google (GOOG) exige généralement que vous payiez le prix de l'action multiplié par le nombre d'actions achetées. Une alternative utilisant moins de capitaux implique l'utilisation d'options. En savoir plus sur les options d'achat d'actions, y compris une terminologie de base et la source des profits. Apprendre à comprendre la langue des chaînes d'options vous aidera à devenir un commerçant plus informé. Si vous voulez utiliser le levier à votre avantage, vous devez savoir combien de contrats à acheter. Les contrats à terme sont disponibles pour toutes sortes de produits financiers, des indices boursiers aux métaux précieux. Les options de négociation basées sur des contrats à terme signifie acheter des options d'achat ou de vente en fonction de la direction. Les options d'indices sont moins volatiles et plus liquides que les options ordinaires. Comprendre comment échanger des options d'index avec cette introduction simple. Il ya des moments où un investisseur ne devrait pas exercer une option. Découvrez quand tenir et quand plier. Foire aux questions L'amortissement peut être utilisé comme une dépense fiscale déductible pour réduire les coûts fiscaux, renforcer les flux de trésorerie Découvrez comment Warren Buffett a connu un tel succès grâce à sa fréquentation à plusieurs écoles prestigieuses et ses expériences du monde réel. Le CFA Institute permet à un individu une quantité illimitée de tentatives à chaque examen. Bien que vous puissiez essayer l'examen. Découvrez les salaires moyens des analystes boursiers aux États-Unis et différents facteurs qui influent sur les salaires et les niveaux globaux. Foire aux questions L'amortissement peut être utilisé comme une dépense fiscale déductible pour réduire les coûts fiscaux, renforcer les flux de trésorerie Découvrez comment Warren Buffett a connu un tel succès grâce à sa fréquentation à plusieurs écoles prestigieuses et ses expériences du monde réel. Le CFA Institute permet à un individu une quantité illimitée de tentatives à chaque examen. Bien que vous puissiez essayer l'examen. En savoir plus sur les salaires des analystes boursiers moyens aux États-Unis et les différents facteurs qui affectent les salaires et les niveaux globaux. Options de vente à terme: ne jamais être une victime de la chute des prix des actions encore une fois. Tradingxa0 mettre des options xa0is le secret pour gagner de l'argent lorsque les stocks tombent dans le prix. Vous faites souvent plus d'argent commercialisant des options de vente parce que les stocks tombent plus vite et plus dur qu'ils augmentent. Comme nous l'avons mentionné dans les leçons précédentes, options de vente vous permettent de vendre potentiellement quelque chose pour plus que sa valeur. L'acheteur a le droit, mais non l'obligation, de vendre des actions d'un titre à un prix déterminé au plus tard à une date donnée. Laissez donc regarder comment cela se joue avec un vrai stock trade. Exemple d'achat des options de vente. Les options de vente donnent à l'acheteur le droit, mais non l'obligation, de vendre des actions d'un titre à un prix déterminé au plus tard à une date donnée. Par exemple, si vous avez acheté un IBM January 130 Put, l'option (contrat) vous donne le droit de vendre des actions IBM pour un prix de 130 au plus tard le troisième vendredi de janvier. Si IBM tombe en dessous de 130 avant le 3e vendredi de janvier, vous avez le droit de vendre le stock pour plus que sa valeur marchande. Alors, disons que IBM baisse de prix à 76. Tout le monde qui possède le stock doit le vendre pour 76, mais vous possédez un contrat qui dit que vous pouvez le vendre pour 130 Vous détenez un contrat qui dit que vous obtenez de vendre quelque chose pour plus Que sa valeur marchande Quelqu'un qui possède une grande partie du stock et est confronté à la pression de vendre à 76 ans aimerait posséder un contrat qui dit qu'ils pourraient vendre pour 130. Pensez-vous qu'ils pourraient être prêts à acheter ce contrat de Vous Yup ils sûrs. Maintenant pouvez-vous voir pourquoi les contrats de vente augmentent en valeur comme le stock sous-jacent descend dans le prix plus le stock tombe en dessous de votre prix d'exercice (130), plus la valeur de l'option devient. Faisons semblant que IBM a été la négociation à 200 par action. Votre contrat d'options ne serait pas aussi précieux. Qui voudrait acheter un contrat de vous qui leur donne le droit de vendre le stock pour 130 quand ils pourraient facilement le vendre pour 200 une part sur le marché libre Personne, qui est pourquoi Puts diminution de valeur que le prix des actions augmente. Donc, quand une personne croit que le prix d'un stock va tomber, ils peuvent profiter de ce mouvement en achetant une option de vente. Vous pouvez encaisser en vendant le Put à un profit, ou en exerçant l'option et ensuite vendre le stock. Fermeture de la position. Utiliser les options de prix historiques actuels ici est la façon dont le commerce d'IBM aurait regardé si un commerçant a décidé de vendre son. Put: La partie étonnante de cet exemple est que ce sont les prix réels de la chaîne d'option. Ce sont aussi les types de métiers qui me rendent malade à mon estomac parce que je les découvre après le fait. Puisque le contrat d'option est dans l'argent (ITM) un autre choix serait d'exercer l'option: Comme vous pouvez le voir dans l'exemple, le profit est le même si l'option est négociée ou exercée. Un autre point à noter est que quand une option est in-the-money (ITM), son prix d'option se déplace généralement dollar pour dollar avec le mouvement des cours des actions. Cela s'applique à la fois pour les ponts et les appels. Les rendements en pourcentage sont différents parce que dans le premier exemple, vous avez seulement eu à risquer ou à engager 900 pour faire 5.400, mais dans le deuxième exemple, vous deviez risquer ou commettre 7.600 pour en faire 5.400. Produits créés par Trader Travis Options Trading Made Simple Cours Options gratuites Cours Modules d'apprentissage Toutes les options d'achat d'actions commerciales et d'analyse technique des informations sur ce site Web est à des fins éducatives seulement. Bien qu'elle soit considérée comme exacte, elle ne doit pas être considérée comme étant uniquement fiable pour les décisions d'investissement. Copyright 2009 - Présent. The Options Trading Group, Inc. Tous droits réservés. Les options ne conviennent pas à tous les investisseurs car les risques particuliers inhérents à la négociation d'options peuvent exposer les investisseurs à des pertes potentiellement rapides et substantielles. Veuillez lire les caractéristiques et les risques des options normalisées avant d'investir dans des options. 613 Bryden Ave. Suite C 157, Lewiston ID 83501